Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2600000 105000 0 182265,83 2682265,83 0 0 22734,17 429535,08 2682265,83 0 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 598000 0 0 0 520000 1280,5 1280,5 79280,5 79844,98 518719,5 0 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 50000 0 20000 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 702000 0 105000 0 435000 293434,88 293434,88 455434,88 9733,55 141565,12 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 19950000 2712744,07 3061923,65 2550725,44 19057019,87 7909,27 7909,27 551709,82 2363309,34 18488721,96 560388,64 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2122180 73765 846044,57 219645,77 1656423,05 5471,2 641885,87 335363,25 163896,76 900636,36 113900,82 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 16000 0 0 0 2200 0 0 13800 0 2200 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6000 26754,16 0 0 26754,16 0 0 6000 0 20065,62 6688,54 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2018585 46795 685607,41 246493,95 1451136,65 6128,71 298291,64 226927,58 108531,64 923365,15 229479,86 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 292000 175400 71150,61 0 479313,7 60848,46 101375,99 18311,68 33159,25 377937,71 0 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 13500 0 5000 0 7112 0 0 1388 300 7112 0 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 300000 20000 113930 0 200000 19503,8 19503,8 25573,8 8678,04 157064,97 23431,23 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 86454 136115,9 862 267315,2 1796,05 117189,1 212 13493,65 150126,1 0 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 5000 0 3000 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 756000 87575 145008 28075,78 579870,31 26693,61 27029,79 145726,48 31523,15 535529,74 17310,78 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 6604127,9 4423191,9 1251120,96 643312,13 9166016,49 566251,57 633953,97 1244136,32 661513,32 7021907,71 1510154,81 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 35000 0 30000 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 81000 0 50400 700 15583,71 24,98 1076,55 16092,84 675,02 14507,16 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 34815 0 21317 0 0 0 0 13498 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2949672,1 547240,86 689511,14 126814,51 3048281,68 59493,96 550893,38 310013,52 223763,34 2333804,87 163583,43 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 11120104 4286079,49 1821733,73 825293,91 13967562,9 1269568,2 1785131,84 1402018,7 1186010,87 10741304,61 1441126,45 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 1032000 60256 451172,28 2253,94 612046,99 48255,32 48255,37 77292,1 82429,38 537262,9 26528,72 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 85000 18590 20000 6695,43 74873,14 0 0 8716,86 10404,68 66955,81 7917,33 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 335000 89720 67380,8 0 315417,68 0 0 41921,52 0 315417,68 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 15000 0 10000 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 100000 0 0 0 490,96 0 0 99509,04 0 490,96 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8931873 425143 1758619 0 5859639,75 2461648,98 2461648,98 4200406,23 495258,16 3241397,92 156592,85 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2596643 1290488,13 1421350,16 322364 860606,33 15859,4 28289,4 1633464,04 18235 480077,73 352239,2 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 523500 303716,49 485094 0 303707,69 0 0 38414,8 0 303707,69 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 715000 211641,2 300 0 942149,16 816 21531,96 5724 99863,51 920617,2 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 900000 0 0 0 0 0 0 900000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 65895000 14990554,3 13270779,21 5155502,69 62530787,25 4844984,89 7038682,29 12122670,13 6020158,72 50882762,3 4609342,66 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 65.895.000,00 14.990.554,30 13.270.779,21 5.155.502,69 62.530.787,25 4.844.984,89 7.038.682,29 12.122.670,13 6.020.158,72 50.882.762,30 4.609.342,66 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita